Dia’da Cari Analiz ve Risk Raporu – Özel Rapor
Cari Analiz ve Risk Raporu, Dia ERP sisteminde müşterilerin (cari hesapların) borç, alacak, bakiye ve risk durumlarını analiz eden özel bir rapordur. Bu rapor, işletmelerin alacak risklerini yönetmek, tahsilat performanslarını değerlendirmek ve finansal güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.
📌 Raporun Amacı
- Müşterilerin borç ve alacak durumlarını analiz etmek.
- Cari hesap risklerini izlemek ve kredi limitlerine uyumu kontrol etmek.
- Vadesi geçen alacakları tespit ederek tahsilat takibini kolaylaştırmak.
- Müşterilerin ödeme alışkanlıklarını ve kredi risklerini değerlendirmek.
- İşletmenin finansal güvenliğini sağlamak ve nakit akışını optimize etmek.
📊 Rapor İçeriği
Rapor genellikle şu bilgileri içerir:
| Cari Kodu | Cari Adı | Toplam Alacak (₺) | Toplam Borç (₺) | Bakiye (₺) | Risk Limiti (₺) | Açık Risk (₺) | Vadesi Geçen (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR-001 | Firma A | 120.000 | 90.000 | 30.000 | 100.000 | 0 | 10.000 |
| CAR-002 | Firma B | 80.000 | 100.000 | -20.000 | 75.000 | 25.000 | 5.000 |
| CAR-003 | Firma C | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
📌 Rapor Özellikleri:
- Cari Bilgileri: Her müşteri için cari kodu ve adı listelenir.
- Toplam Alacak & Borç:
- Toplam Alacak: Müşterinin işletmeden alacağı toplam tutar.
- Toplam Borç: Müşterinin işletmeye borçlandığı toplam tutar.
- Bakiye Hesaplaması: Bakiye=Toplam Alacak−Toplam Borc¸\text{Bakiye} = \text{Toplam Alacak} – \text{Toplam Borç}
- Risk Limiti: Müşteri için belirlenen kredi limiti.
- Açık Risk: Ac¸ık Risk=Toplam Borc¸−Risk Limiti(Eg˘er Borc¸ > Risk Limiti)\text{Açık Risk} = \text{Toplam Borç} – \text{Risk Limiti} \quad (\text{Eğer Borç > Risk Limiti})
- Vadesi Geçen Tutar: Vadesi geçen ve ödenmemiş borçların toplamı.
- Filtreleme: İstenilen tarih aralığı, cari hesap türleri ve risk durumlarına göre filtreleme yapılabilir.
📌 Dia’da Kullanım Şekli:
- Özel Raporlar Menüsü: Rapor, Dia ERP’nin Özel Raporlar modülünde oluşturulur.
- Sorgu Yapısı:
- Cari Hesaplar, Borç Alacak Hareketleri ve Cari Ekstreleri tabloları birleştirilir.
- Cari hesapların borç ve alacak işlemleri, risk limitleri ve vadeleri karşılaştırılır.
- Rapor Çıktısı: Ekranda tablo şeklinde sunulur veya Excel formatında dışa aktarılabilir.
- Özelleştirme:
- Sütunların genişletilmesi veya ek alanlar eklenerek geliştirme yapılabilir.
- Müşteri bazında grafiksel analizler eklenebilir.
💡 Faydaları:
- Finansal Risk Yönetimi: Müşteri risklerini daha doğru analiz ederek riskli işlemleri önceden tespit eder.
- Tahsilat Takibi: Vadesi geçen alacakları kolayca izleme ve tahsilat performansını artırma.
- Kredi Limiti Kontrolü: Müşterilerin belirlenen risk limitlerine uyumunu kontrol eder.
Özel bir formata ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz!
