Dia’da Borç Yaşlandırma Raporu – Özel Excel Raporu
Borç Yaşlandırma Raporu, bir işletmenin tedarikçiler veya müşterilere olan borçlarını vade günlerine göre gruplandırarak gösteren bir finansal rapordur. Dia Yazılım içinde yer alan bu rapor, özellikle finansal yönetimde nakit akışını düzenlemek ve borç takibini kolaylaştırmak için kullanılır.
📌 Raporun Amacı
- Tedarikçilere olan borçları belirli vade aralıklarına ayırarak göstermek,
- Geçmiş dönemden gelen ve ödenmemiş borçları analiz etmek,
- İşletmenin finansal yükümlülüklerini düzenli bir şekilde takip etmek,
- Nakit akışı yönetimini iyileştirmek ve finansal riskleri azaltmak.
📊 Rapor İçeriği
Bu özel Excel raporu genellikle şu bilgileri içerir:
| Tedarikçi Adı | Fatura No | Fatura Tarihi | Vade Tarihi | Toplam Borç (₺) | 0-30 Gün | 31-60 Gün | 61-90 Gün | 90+ Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Tedarikçi | FTR-00123 | 10.01.2024 | 09.02.2024 | 50.000₺ | 50.000₺ | 0₺ | 0₺ | 0₺ |
| XYZ Tedarikçi | FTR-00456 | 05.12.2023 | 04.01.2024 | 30.000₺ | 0₺ | 0₺ | 0₺ | 30.000₺ |
- Tedarikçi Adı: Borcun olduğu tedarikçi bilgisi.
- Fatura No & Tarihi: Borcun hangi faturaya ait olduğu ve kesim tarihi.
- Vade Tarihi: Borcun son ödeme tarihi.
- Toplam Borç (₺): Tedarikçiye olan toplam borç tutarı.
- 0-30 Gün: Son 30 gün içinde vadesi gelen borçlar.
- 31-60 Gün: 31-60 gün arasındaki vadesi geçmiş borçlar.
- 61-90 Gün: 61-90 gün arasındaki borçlar.
- 90+ Gün: 90 günden fazla geciken borçlar.
🔧 Excel Raporunun Özelleştirilmesi
Dia programından alınan veriler Excel makroları (VBA) veya Power Query kullanılarak otomatik gruplandırılabilir. Ayrıca:
- Renk kodlaması eklenerek geciken borçlar kırmızı renkle işaretlenebilir.
- Tarih filtreleri eklenerek belirli bir döneme ait borçlar filtrelenebilir.
- Dinamik grafikler ile borçların yaşlandırma dağılımı görselleştirilebilir.
Bu rapor, işletmenin borç yönetimini daha etkin hale getirerek ödemelerin planlanmasını ve finansal risklerin önlenmesini sağlar.
Özel bir formata ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz!